网站首页 > 中奖查询 > 正文

新宝可信吗,鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

2020-01-11 16:51:08来 源:老虎机游戏下载      评论:0 点击:839

新宝可信吗,鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

新宝可信吗,证券代码:002788证券缩写:庐阳医疗公告编号。:2019-067

庐阳制药有限公司

上届会议筹集资金使用情况特别报告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《前期募集资金使用条例》等相关规定,庐阳制药有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2019年6月30日前募集资金使用情况专项报告。

一、以往募集资金情况

(a)实际筹集的资金数额和资金到位的时间

经中国证券监督管理委员会证监发[2016]89号文件批准和深交所批准,公司首次发行人民币3205万元普通股(a股),发行价格为人民币185.5元/股,募集资金总额为人民币5.97725亿元。扣除发行费5643.2万元后,公司实际募集资金净额为54130.5万元。募集资金于2016年2月4日到位,经同一会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具童眼字(2016)第350扎0007号验资报告。

(二)募集资金的存储和管理

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司制定了《募集资金专项管理制度》, 其中规定了募集资金的特殊储存以及募集资金的储存、使用、批准、变更、监督和披露。

根据公司《募集资金专项管理制度》,募集资金存入银行专用账户,公司与发起人国鑫证券有限公司和兴业银行厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、厦门鲁彦药业有限公司及发起人国鑫证券有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行;公司、福建庐阳洪钟制药有限公司及发起人国鑫证券有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行;公司、莆田芦燕制药有限公司及发起人国鑫证券有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行;公司与厦门延来福制药有限公司、发起人国鑫证券有限公司、厦门银行股份有限公司仙岳支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。在本报告所述期间,三方和四方监督协定得到有效执行。上述协议均在募集资金到位后一个月内签署。

监督协议的开户情况如下表所示:

(三)募集资金的使用和余额

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金4.45851亿元(其中直接投资项目3.090436亿元,前期投入投资项目的自筹资金1.325415亿元),部分闲置募集资金暂补营运资金余额9700万元,募集资金余额3.6987亿元(其中募集资金271.54万元,900万元)

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币1万元

二.以往募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况表

公司承诺投资六个项目:补充营运资金、庐阳厦门现代医药仓储中心项目(平台)、庐阳厦门现代医药仓储中心项目、庐阳医药莆田仓储物流中心(一期)、庐阳医药福州仓储中心项目、零售连锁延伸项目。以往募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

(2)初始投资和出资项目置换

2016年2月26日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金替代前期已投入自筹资金的议案》,该议案根据《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定进行了替代。截至2016年2月23日,自有资金已投入本次公开发行股票融资项目,如下表所示:

公司用募集资金替代预先实际投入募集项目的资金的安排与公司首次公开发行的申报文件一致:“本次募集资金到位前,公司可根据项目进展的实际情况,通过自筹资金、银行贷款或其他方式进行部分投资,募集资金到位后予以替代”。与此同时,已与会计师事务所(特别普通合伙企业)审查了预投资资金的使用情况,并发布了一份核实报告。国鑫证券有限公司出具无异议验证意见,第三届监事会第六次会议出具同意意见。上述事项已办理必要的审批手续,符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

(三)前次募集资金实际投资项目变化说明

2016年5月20日,公司第三届董事会第16次会议审议通过了《关于变更部分出资投资项目实施地点的议案》,同意将“零售连锁扩张项目”(建设内容为设立80家新店)的实施地点从厦门市改为福建省(含厦门市)。独立董事、监事会和国鑫证券有限公司均就上述事项发表了意见,履行了必要的审批程序,并遵守了中国证监会和深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

零售连锁扩张项目实施地点的变化没有改变募集资金项目的实施主体和方式,没有改变项目建设的实质性内容,不会对项目产生实质性影响,也没有变相改变募集资金的方向和损害股东利益。实施地点的变更有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的实际经营情况和战略发展需要,符合公司和全体股东的利益。

(三)实际总投资与上一项目承诺筹资存在差异的内容和原因

1.庐阳医药福州仓储中心项目

截至2019年6月30日,公司已完成“庐阳医药福州仓储中心项目”建设。项目计划投资1.525亿元进行融资,实际总投资1.26326亿元(含到期未付204.9万元),融资余额2642.4万元(含利息收入)。募集资金余额的主要原因如下:(1)项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定进行精细化管理,合理调度和优化配置各种资源,贯彻降本增效的原则,严格控制各项支出,合理降低项目建设成本,节约部分募集资金;(二)募集资金存入银行期间的利息收入余额。公司已完成项目结算,并将募集资金余额和利息2662.4万元用于另一个项目“庐阳厦门现代医药仓储中心项目”,该项目于2019年1月28日经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。独立董事对此发表了意见,保荐机构出具了验证意见。

2.其他项目

截至2019年6月30日,庐阳厦门现代医药仓储中心项目(平台)、庐阳厦门现代医药仓储中心项目、庐阳医药莆田仓储物流中心(一期)项目和零售连锁延伸项目仍在建设中,付款尚未完成。

(四)以往募集资金投资对外转让或置换的情况

截至2019年6月30日,公司以往的筹资投资项目没有对外转让或置换。

(五)闲置募集资金情况说明

2016年4月6日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于临时补充部分闲置募集资金营运资金的议案》,同意公司临时补充部分闲置募集资金营运资金2.5436亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年8月15日、2016年12月19日和2017年4月1日,公司共向募集资金监管账户返还资金2.5436亿元,资金使用期限不超过12个月。

2017年4月14日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于临时补充部分闲置募集资金营运资金的议案》,同意公司临时补充部分闲置募集资金营运资金1.9亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年12月27日和2018年4月12日,公司共向募集资金专用账户返还资金1.9亿元,资金使用期限不超过12个月。

2018年4月12日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于临时补充部分闲置募集资金的议案》,同意公司临时补充部分闲置募集资金1.68亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年7月4日、2018年9月4日、2018年10月31日、2018年12月18日、2019年1月18日、2019年2月2日和2019年3月1日,公司共向募集资金专用账户返还资金1.68亿元,资金使用期限不超过12个月。

2019年3月5日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于临时补充部分闲置募集资金营运资金的议案》,同意公司临时补充部分闲置募集资金营运资金1.1亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月10日和2019年6月17日,公司共提前向募集资金专用账户返还资金1300万元。截至2019年6月30日,公司暂用部分闲置募集资金补充营运资金余额至9700万元,资金使用期限不超过12个月。

三、前次募集资金投资项目取得的效益

(一)以往募集资金投资项目实现效益对照表

以往获得资助的投资项目所取得的效益对照表,见本报告附件2。对照表中实现效益的计算范围和方法与承诺效益一致。

(二)以前筹集的资金投资项目不能单独核算

“补充营运资金项目”用于公司的整体运营,不能单独核算收益。

四、前一期涉及使用资产认购股份的资产操作说明

该公司没有认购以前募集资金中有资产的股票。

五、以往募集资金的实际使用情况与公开披露的信息对比

公司以往募集资金的实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件中披露的相关内容没有差异。

庐阳制药有限公司董事会

2019年9月16日

附件1:

前次募集资金使用情况表

截至2019年6月30日

编制单位:庐阳制药有限公司金额单位:万元

附件2

以往筹资投资项目绩效收益对照表

以往募集资金收益实现情况说明:

1.补充营运资金项目:本项目用于公司整体运营,不能单独计算收益。

2.庐阳厦门现代医药仓储中心项目(含平台):项目规划建设时间为1.5年,生产周期为3年。项目投产后,实现年销售收入18亿元,年利润5125.6万元。由于原设计规模不能满足企业需求和规划用地容积率等指标的调整,项目建设延期至2018年6月。截至2019年6月30日,该项目尚未完成。

3.庐阳医药莆田仓储物流中心(一期)项目:项目计划工期1.5年,生产工期3年。该项目将实现年销售收入11亿元,年利润2853.6万元。截至2019年6月30日,该项目尚未投产。

4.庐阳医药福州仓储中心项目:该项目计划建设1.5年,生产周期为3年。该项目年销售收入25亿元,年利润7119万元。项目自投产以来,性能逐步提高,但由于市场竞争加剧,尚未达到规划目标。公司将通过积极开拓市场,提高渠道和市场增值服务能力,加强与医药生产企业的深入战略合作和项目合作,不断提高项目的运营收入和盈利能力。

5.零售连锁扩张项目:该项目计划新增80家门店,建设期为2年,运营期为15年。运营期内,项目年平均销售收入180,586,700元,总利润17,613,900元。由于市场竞争加剧,新店需要经过市场培育期才能实现盈利。公司对新店的位置和经营更加谨慎。截至2019年6月30日,该公司已建成64家新店。

为你推荐

    72小时排行

    整站最新

    猜你喜欢